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◎记者 赵明超
资金加速涌入科技创新领域。7月7日，首批10只科创债ETF火速启动发行。据第三方渠道消息，10只科创债ETF均一日售罄，募集资金合计300亿元，机构投资者是重要买家。
在业内人士看来，科创债ETF的推出具有重要的战略意义，将有效发挥公募基金在服务国家战略和市场资金引导方面的积极作用，填补公募基金在“科技金融”债基领域的空白，推动“金融活水”向硬科技精准灌溉。
闪电落地
10只科创债ETF全部结募
从上报、获批到发行，首批科创债ETF跑出加速度。6月18日，中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，进一步强化股债联动服务科技创新的优势，加快推出科创债ETF。当日，首批10只科创债ETF集中上报。
7月2日，首批科创债ETF获批。当天晚上，各家基金公司即火速发布基金份额发售公告，10只科创债ETF均定档7月7日发行，募集规模上限均为30亿元。其中，富国基金、广发基金、华夏基金、招商基金、鹏华基金、博时基金、易方达基金旗下科创债ETF的发售期仅有一天。南方基金和景顺长城基金旗下科创债ETF的发行期为7月7日至7月11日，嘉实基金旗下科创债ETF定于7月7日至7月18日发行。
据第三方渠道消息，10只科创债ETF均在一天之内结束募集，募集资金合计300亿元，机构资金是重要来源。
从总体来看，首批10只科创债ETF跟踪指数略有区别，富国基金、南方基金、招商基金、华夏基金、易方达基金、嘉实基金旗下科创债ETF跟踪中证AAA科技创新公司债指数；博时基金、广发基金、鹏华基金旗下科创债ETF跟踪上证AAA科技创新公司债指数；景顺长城旗下科创债ETF跟踪深证AAA科技创新公司债指数。
基金公司对此次科创债ETF的发行十分重视。“针对科创债ETF的发行，公司做了全方位准备，对投资方案、ETF运作方案进行分析研究；与各销售渠道密切沟通，做好发行准备；与做市商探讨做市方案，提升科创债ETF场内流动性；对IT系统进行改造，为产品的平稳运作保驾护航等。”易方达基金债券指数投资部总经理李一硕表示，科创债ETF的推出是公募基金做好“科技金融”大文章的重要举措，将有效发挥公募基金在服务国家战略和市场资金引导方面的积极作用。
破局创新
引导资金流向科技创新领域
科创债是指发行主体为科技创新领域相关企业或者募集资金主要用于科技创新领域的债券。在多家基金公司看来，科创债ETF的推出恰逢其时，将引导资金流向前沿科技创新领域，助力培育新质生产力。
景顺长城基金认为，首批科创债ETF的火速登场为科技创新企业开辟了直接融资新通道，将显著激活债市“科技板”流动性，优化定价效率，并推动债股联动机制，引导金融“活水”加速涌向科技创新前沿。
“科创债ETF的推出有助于引导市场资金流向科技创新企业，为其提供更多融资支持。与普通信用债ETF相比，科创债ETF的标的指数严格筛选符合科技创新主题的公司债，精准定位服务于国家战略前沿的企业。”鹏华基金表示。
广发科创债ETF拟任基金经理洪志认为，科创债ETF积极响应国家战略，填补了公募基金科创类场内债基领域的空白，为科技创新企业提供更多的资金支持，推动中国科技创新事业快速发展。具体到资本市场，科创债ETF有望提升科创债的流动性，进一步增强科创债市场活力，丰富科创主题投资的工具型产品。
在富国基金固定收益投资部基金经理张洋看来，科创债ETF有助于引导投资者关注企业的长期价值和发展前景，而不是短期的市场波动。科创债ETF所跟踪指数的成分券资质较高、信用风险相对较低、分散化程度高、流动性较好，而ETF本身又提供了T+0交易的便利，成本较低。对于投资者而言，科创债ETF是高效便捷的投资配置工具，能满足“稳健参与科技成长”的投资需求。
生态优化
债券ETF步入新阶段
当前科创公司债成交活跃度和流动性显著提升，并且规模呈现持续扩容态势。据华西证券测算，在《关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告》发布之前，科创债月度发行额大多在600亿元至1200亿元。新规之后，5月科创债发行额攀升至3653亿元，6月科创债发行额也超过2300亿元。
总体而言，截至6月底，科创信用债存量规模超过2万亿元。监管层通过明确支持导向、“即报即审”绿色通道、简化信息披露安排、发行登记服务费减免等举措，助力科创债不断扩容。
在科创债市场持续活跃的背景下，推出科创债ETF的条件日趋成熟。在鹏华基金看来，在风险可控前提下，科创债ETF提供了科技产业债投资的创新型解决方案，使得债券投资进入“行业主题细分+策略性配置”新阶段。
今年以来，债券指数化投资趋势显著提速。截至7月4日，债券ETF总规模达到3899.37亿元，较去年底增长超2000亿元。百亿级债券ETF阵营快速壮大，已有15只债券ETF规模突破百亿元，其中富国中债7-10年政策性金融债ETF、海富通中证短融ETF的规模均超过500亿元。
债券ETF发展频迎政策利好。近日，多只债券ETF开展通用质押式回购业务，规模大幅增长。在博时信用债ETF基金经理张磊看来，投资者可通过信用债ETF质押功能，场内融资放大收益，力争增厚回报，与传统的交易所流动性管理工具（货币ETF）相比，具有显著优势。今年以来债券ETF频现创新品种，包括基准做市信用债ETF、科创债ETF，为市场注入新活力，债券ETF未来发展空间广阔。
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责任编辑：江钰涵
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